宿州市住房公积金管理中心2017年部门决算情况
宿州市住房公积金管理中心2017年部门决算及“三公”经费公开说明
2018年9月
目 录
宿州市住房公积金管理中心2017年部门决算
第一部分宿州市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宿州市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
宿州市住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表:宿州市住房公积金管理中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
宿州市住房公积金管理中心2017年部门决算情况
第一部分 宿州市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
宿州市住房公积金管理中心是市政府直属的自收自支事业单位。
(一)自身职能
1.编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编报计划执行情况的报告;
2.编制住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交市公积金管理委员会审议后组织执行;
3.委托由管委会按中国人民银行规定制定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续、与受委托银行签订委托协议,按规定支付手续费;
4.负责住房公积金的统一核算,指导、监督县(区)管理部(办事处)的内部核算;
5.拟定住房公积金具体管理办法,经市公积金管理委员会审议通过后实施;
6.审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照市公积金管理委员会审议批准的比例购买国债;
7.负责住房公积金的保值和归还;
8.提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政部门审核,报市公积金管理委员会审议后执行;
9.审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报市公积金管理委员会批准后执行;
10.与职工、单位和受委托银行定期对账;
11.建立职工住房公积金个人明细帐,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证;
12.组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统,并与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;
13.向市财政部门和市公积金管理委员会报送住房公积金财务报告,经市公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布;
14.向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请,经市公积金管理委员会审议通过后,根据省级财政部门的审批意见办理呆帐核销,并报上级住房公积金行政监管部门备案;
15.承办市公积金管理委员会决定的其他事项;
16.承办市政府交办的其他工作。
(二)授权职能
住房制度改革。贯彻落实国家、省、市关于城镇住房制度改革的方针、政策;研究起草住房制度改革的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施;负责市直及驻宿单位住房分配货币化方案的实施及住房补贴的审批工作;负责市直及驻宿单位公有住房出售、租金改革工作;建立健全公有住房出售档案的动态管理体系;负责市直及驻宿单位房改资金的会计核算和财务管理工作;负责市直及驻宿单位集资建房、合作建房方案的审批;指导县区住房制度改革及住房资金管理工作;负责住房制度改革信息、档案和统计工作;指导县、区住房制度改革工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市住房公积金管理中心2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无变化。
纳入宿州市住房公积金管理中心2017年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宿州市住房公积金管理中心本级 |
2 |
宿州市住房公积金管理中心墉桥区办事处 |
3 |
宿州市住房公积金管理中心砀山县管理部 |
3 |
宿州市住房公积金管理中心灵璧县管理部 |
5 |
宿州市住房公积金管理中心泗县管理部 |
6 |
宿州市住房公积金管理中心萧县管理部 |
第二部分 宿州市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计2,485.95万元。与2016年相比,收、支总计各增加194.5万元,增长8.49%,主要原因:2017年住房公积金新业务系统上线,购买设备、软件,测试费、招待费、培训费等各项收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,333.3万元,其中:财政拨款收入2,333.3万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,872.88万元,其中:基本支出1,808.4万元,占96.56%;项目支出64.48万元,占3.44%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2,485.95万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加194.5万元,增长8.488%,主要原因:2017年住房公积金新业务系统上线,购买设备、软件,测试费、招待费、培训费等各项收支增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入2,333.3万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加209.06万元,增长9.84%。主要原因2017年住房公积金新业务系统上线,购买设备、软件等收入项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,872.88万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少264.04万元,下降12.36%。主要原因2017年严格贯彻执行中央“八项”规定,压缩基本支出,项目支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,872.88万元,主要用于以下方面:住房保障(类)支出1,872.88万元,占100%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,514.09万元,支出决算为1,872.88万元,完成年初预算的33.97%。决算数小于预算数的主要原因:2017年预算项目支出中包括廉租住房补充资金3685.8万元,不在决算范围内。其中:基本支出1,808.4万元,占32.8%;项目支出64.48万元,占1.17%。具体情况如下:
住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为5514.09万元,支出决算为1872.88万元,完成年初预算的33.97%,决算数小于预算数的主要原因是:2017年预算项目支出中包括廉租住房补充资金3685.8万元,不在决算范围内。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1,808.4万元,其中人员经费1,430.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴;公用经费378.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本单位2017年无政府性基金财政拨款收入支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,因宿州市住房公积金管理中心是市政府直属的自收自支事业单位,机关运行经费支出0万元,与2016年相比无变化。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,宿州市住房公积金管理中心政府采购支出总额64.48万元,其中:政府采购货物支出11.35万元,政府采购工程支出53.14万元、政府采购服务支出0万元。本单位未授予中小企业合同。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,宿州市住房公积金管理中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
本单位无2017年度未进行预算绩效考核。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宿州市住房公积金管理中心2017年一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
26.5 |
60.98 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
15 |
29.79 |
公务用车购置及运行费 |
11.5 |
31.19 |
其中:公务用车运行维护费 |
11.5 |
31.19 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宿州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.5万元,支出决算为60.98万元,完成预算的230.13%,决算数大于预算数的主要原因是2017年预算数据中不包括县区管理部(办事处)三公经费预算数字,因此数字较小。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宿州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算29.79万元,占48.85%,公务用车购置及运行费支出决算31.19万元,占51.15%。具体情况如下:
1.2017年本单位没有因公出国(境)费支出安排,与去年比较无变化,连续两年未安排因公出国(境)费。
2.公务接待费支出29.79万元, 与2016年度决算相比,减少4.46万元,下降13.02%,下降的原因是2017年严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约,减少支出。2017年宿州市住房公积金管理中心国内公务接待共210批次(其中外事接待0批次),2,431人次(其中外事接待0人次)。主要是用于住房公积金新系统上线培训,考察,学习等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔2015〕4号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出31.19万元,与2016年度决算相比,减少14.25万元,下降31.36%,下降的原因是2017年严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约,减少支出。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于县区扶贫、稽核、住房公积金新系统上线培训,考察,学习等。2017年底,宿州市住房公积金管理中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
联系方式:宿州市住房公积金管理中心政务公开电子邮箱:szgjjzx@126.com。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:宿州市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,333.30 | 2,333.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,333.30 | 2,333.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,333.30 | 2,333.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210302 | 住房公积金管理★ | 2,333.30 | 2,333.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:宿州市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,333.30 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 1,872.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,333.30 | 本年支出合计 | 60 | 1,872.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 152.65 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 27 | 152.65 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 613.07 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 613.07 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
总计 | 36 | 2,485.95 | 总计 | 72 | 2,485.95 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:宿州市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,333.30 | 2,333.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,333.30 | 2,333.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,333.30 | 2,333.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210302 | 住房公积金管理★ | 2,333.30 | 2,333.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:宿州市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,872.88 | 1,808.40 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,872.88 | 1,808.40 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,872.88 | 1,808.40 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210302 | 住房公积金管理★ | 1,872.88 | 1,808.40 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:宿州市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,333.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,872.88 | 1,872.88 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,333.30 | 本年支出合计 | 54 | 1,872.88 | 1,872.88 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 152.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 613.07 | 613.07 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 152.65 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 2,485.95 | 总计 | 60 | 2,485.95 | 2,485.95 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:宿州市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 152.65 | 152.65 | 0.00 | 2,333.30 | 2,268.82 | 64.48 | 1872.88 | 1,808.40 | 64.48 | 613.07 | 613.07 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 152.65 | 152.65 | 0.00 | 2,333.30 | 2,268.82 | 64.48 | 1,872.88 | 1,808.40 | 64.48 | 613.07 | 613.07 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 152.65 | 152.65 | 0.00 | 2,333.30 | 2,268.82 | 64.48 | 1,872.88 | 1,808.40 | 64.48 | 613.07 | 613.07 | 0.00 | 0.00 | ||
2210302 | 住房公积金管理★ | 152.65 | 152.65 | 0.00 | 2,333.30 | 2,268.82 | 64.48 | 1,872.88 | 1,808.40 | 64.48 | 613.07 | 613.07 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:宿州市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,230.32 | 302 | 商品和服务支出 | 378.36 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 427.28 | 30201 | 办公费 | 42.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 274.32 | 30202 | 印刷费 | 21.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 237.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 160.46 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 31.62 | 30206 | 电费 | 30.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 33.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 99.05 | 30209 | 物业管理费 | 33.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 199.72 | 30211 | 差旅费 | 25.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 57.75 | 30213 | 维修(护)费 | 11.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 3.30 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.86 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 29.79 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.06 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.22 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 137.45 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 4.53 | 30228 | 工会经费 | 18.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 43.33 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43.33 | ||||||
人员经费合计 | 1,430.04 | 公用经费合计 | 378.36 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:宿州市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。宿州市住房公积金管理中心无政府性基金预算财政拨款收入,故此表无数字。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:宿州市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | 决算数 | ||
合计 | 26.50 | 60.98 | ||
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | ||
公务接待费 | 15.00 | 29.79 | ||
公务用车购置及运行费 | 11.50 | 31.19 | ||
其中:公务用车运行维护费 | 11.50 | 31.19 | ||
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |