宿州市住房公积金管理中心2018年度部门决算

 

宿州市住房公积金管理中心

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目  录

 

第一部分 宿州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市住房公积金管理中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 宿州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

宿州市住房公积金管理中心是市政府直属的自收自支事业单位。

（一）自身职能

1.编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

2.编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市公积金管理委员会审议后组织执行；

3.委托由管委会按中国人民银行规定制定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续、与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费；

4.负责住房公积金的统一核算，指导、监督县（区）管理部（办事处）的内部核算；

5.拟定住房公积金具体管理办法，经市公积金管理委员会审议通过后实施；

6.审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市公积金管理委员会审议批准的比例购买国债；

7.负责住房公积金的保值和归还；

8.提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市公积金管理委员会审议后执行；

9.审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报市公积金管理委员会批准后执行；

10.与职工、单位和受委托银行定期对账；

11.建立职工住房公积金个人明细帐，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；

12.组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；

  13.向市财政部门和市公积金管理委员会报送住房公积金财务报告，经市公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布；

14.向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请，经市公积金管理委员会审议通过后，根据省级财政部门的审批意见办理呆帐核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案；

15.承办市公积金管理委员会决定的其他事项；

16.承办市政府交办的其他工作。

 

（二）授权职能

住房制度改革。贯彻落实国家、省、市关于城镇住房制度改革的方针、政策；研究起草住房制度改革的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施；负责市直及驻宿单位住房分配货币化方案的实施及住房补贴的审批工作；负责市直及驻宿单位公有住房出售、租金改革工作；建立健全公有住房出售档案的动态管理体系；负责市直及驻宿单位房改资金的会计核算和财务管理工作；负责市直及驻宿单位集资建房、合作建房方案的审批；指导县区住房制度改革及住房资金管理工作；负责住房制度改革信息、档案和统计工作；指导县、区住房制度改革工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市住房公积金管理中心2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市住房公积金管理中心2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市住房公积金管理中心本级
2	宿州市住房公积金管理中心墉桥区办事处
3	宿州市住房公积金管理中心砀山县管理部
4	宿州市住房公积金管理中心灵璧县管理部
5	宿州市住房公积金管理中心泗县管理部
6	宿州市住房公积金管理中心萧县管理部

 

 

第二部分 宿州市住房公积金管理中心2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	2,419.48	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	27.98	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		2,268.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2,447.46	本年支出合计		2,268.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	599.81	年末结转和结余		779.04
总计	3047.28	总计		3,047.28

收入决算表

                                            

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	2,447.46	2,419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98
221	住房保障支出	2,447.46	2,419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98
22103	城乡社区住宅	2,447.46	2,419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98
2210302	住房公积金管理	2,447.46	2,419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.98

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2,268.23	2,078.23	190.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,268.23	2,078.23	190.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	2,268.23	2,078.23	190.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	2,268.23	2,078.23	190.00	0.00	0.00	0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		2419.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	2,263.93
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		2419.48	本年支出合计	2,263.93
年初财政拨款结转和结余		599.81	年末财政拨款结转和结余	755.37
一般公共预算财政拨款		599.81
政府性基金预算财政拨款
合计		3,019.30	合计	3,019.30

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																		公开05表
部门：																				金额单位：万元
科目编码	科目名称		年初结转和结余					本年收入			本年支出								年末结转和结余
			合计			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出			项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																					项目支出结转	项 目 支 出 结 余
	合计		599.81			599.81	0.00	2,419.48	2,229.48	190.00	2,263.93		2,073.93			190.00			755.37	755.37	0.00	0.00
221	住房保障支出		599.81			599.81	0.00	2,419.48	2,229.48	190.00	2,263.93		2,073.93			190.00			755.37	755.37	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		599.81			599.81	0.00	2,419.48	2,229.48	190.00	2,263.93		2,073.93			190.00			755.37	755.37	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理		599.81			599.81	0.00	2,419.48	2,229.48	190.00	2,263.93		2,073.93			190.00			755.37	755.37	0.00	0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,534.76	302	商品和服务支出	432.58	310	资本性支出	100.95
30101	基本工资	380.26	30201	办公费	64.64	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	201.02	30202	印刷费	13.86	31002	办公设备购置	92.80
30103	奖金	16.78	30203	咨询费	1.74	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	136.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	223.65	30206	电费	31.21	31007	信息网络及软件购置更新	8.15
30109	职业年金缴费	123.51	30207	邮电费	35.42	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.19	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	126.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.76	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	326.46	30214	租赁费	3.11	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	5.65	30215	会议费	2.76	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.58	31022	无形资产购置
30302	退休费	5.64	30217	公务招待费	13.53	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	6.22	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	30.97	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	52.72	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.01	30239	其他交通费用	7.58	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	44.23	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,540.40	公用经费合计					533.53

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

第三部分 宿州市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3047.28万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3047.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加561.33万元，增长22.6%，主要原因是2018年住房公积金新业务系统运维，购买设备、软件，测试费、培训费等各项收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2447.46万元，其中：财政拨款收入2419.48万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.98万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2268.23万元，其中：基本支出2078.23万元，占91.6%；项目支出190万元，占8.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3019.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3019.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加561.33万元，增长22.6%，主要原因是2018年住房公积金新业务系统运维，购买设备、软件，测试费、培训费等各项收支增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2419.48万元，占本年收入的98.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加86.18万元，增长3.6%。主要原因是2018年住房公积金新业务系统运维，购买设备、软件，测试费、培训费等各项收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2263.93万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.05万元，增长15.5%。主要原因是2018年住房公积金新业务系统运维，购买设备、软件，测试费、培训费等各项支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2263.93万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出2263.93万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4482.53万元，支出决算为2263,93万元，完成年初预算的50.51%。决算数小于预算数的主要原因:2018年预算项目支出中包括廉租住房补充资金，但不在决算范围内。其中:基本支出2073.93万元，占91.6%；项目支出190万元，占8.4%。具体情况如下：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为4482.53万元，支出决算为2263.93万元，完成年初预算的33.97%，决算数小于预算数的主要原因是:2018年预算项目支出中包括廉租住房补充资金，但不在本年决算范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2073.93万元，其中人员经费1540.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费533.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市住房公积金管理中心和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市住房公积金管理中心政府采购支出总额134.06万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.06万元。授予中小企业合同金额134.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市住房公积金管理中心共有车辆10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

本单位2018年度未进行预算绩效考核。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。