宿州市住房公积金管理中心2024年度部门决算

宿州市住房公积金管理中心2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月

 

 

目  录

第一部分 宿州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市住房公积金管理中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市住房公积金管理中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度信息系统运维项目绩效评价报告

 

第一部分 宿州市住房公积金管理中心概况

一、 部门职责

宿州市住房公积金管理中心是市政府直属的自收自支事业单位。

(一) 自身职能
      1、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

2、编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市公积金管理委员会审议后组织执行；

3、委托商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续、与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费；

4、负责住房公积金的统一核算，指导、监督县（区）管理部（办事处）的内部核算；

5、拟定住房公积金具体管理办法，经市公积金管理委员会审议通过后实施；

6、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市公积金管理委员会审议批准的比例购买国债；

 7、负责住房公积金的保值、增值和归还； 

     8、提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市公积金管理委员会审议后执行；

 9、审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报市公积金管理委员会批准后执行；

10、与职工、单位和受委托银行定期对账；

11、建立职工住房公积金个人明细帐，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；

12、组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；

13、向市财政部门和市公积金管理委员会报送住房公积金财务报告，经市公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布；

14、向市财政部门提出住房公积金呆坏账核销申请，经市公积金管理委员会审议通过后，根据省级财政部门的审批意见办理呆坏帐核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案；

15、承办市公积金管理委员会决定的其他事项；

16、承办市政府交办的其他工作。

（二）授权职能

住房制度改革。贯彻落实国家、省、市关于城镇住房制度改革的方针、政策；研究起草住房制度改革的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施；负责市直及驻宿单位住房分配货币化方案的实施及住房补贴的审批工作；负责市直及驻宿单位公有住房出售、租金改革工作；建立健全公有住房出售档案的动态管理体系；负责市直及驻宿单位房改资金的会计核算和财务管理工作；负责市直及驻宿单位集资建房、合作建房方案的审批；指导县区住房制度改革及住房资金管理功过；负责住房制度改革信息、档案和统计工作；指导县、区住房制度改革工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市住房公积金管理中心2024年度部门决算包括：部门本级决算和下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入宿州市住房公积金管理中心2024年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市住房公积金管理中心本级
2	宿州市住房公积金管理中心埇桥区办事处
3	宿州市住房公积金管理中心砀山县管理部
4	宿州市住房公积金管理中心灵璧县管理部
5	宿州市住房公积金管理中心泗县管理部
6	宿州市住房公积金管理中心萧县管理部

 

第二部分 宿州市住房公积金管理中心2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：宿州市住房公积金管理中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,670.20	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	155.50
	9		九、卫生健康支出	39	37.91
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2,477.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,670.50	本年支出合计	57	2,670.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,670.50	总计	60	2,670.50
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

收入决算表

											公开02表
部门：宿州市住房公积金管理中心											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,670.50	2,670.20						0.30
208			社会保障和就业支出	155.50	155.50
20805			行政事业单位养老支出	154.23	154.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50
20807			就业补助	1.26	1.26
2080799			其他就业补助支出	1.26	1.26
210			卫生健康支出	37.91	37.91
21011			行政事业单位医疗	37.91	37.91
2101102			事业单位医疗	37.91	37.91
221			住房保障支出	2,477.09	2,476.79						0.30
22102			住房改革支出	111.02	111.02
2210201			住房公积金	88.81	88.81
2210202			提租补贴	22.20	22.20
22103			城乡社区住宅	2,366.08	2,365.78						0.30
2210302			住房公积金管理	2,366.08	2,365.78						0.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

              

支出决算表

									公开03表
部门：宿州市住房公积金管理中心								金额单位：万元
科目 代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,670.50	1,926.79	743.71
208			社会保障和就业支出	155.50	154.23	1.26
20805			行政事业单位养老支出	154.23	154.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50
20807			就业补助	1.26		1.26
2080799			其他就业补助支出	1.26		1.26
210			卫生健康支出	37.91	37.91
21011			行政事业单位医疗	37.91	37.91
2101102			事业单位医疗	37.91	37.91
221			住房保障支出	2,477.09	1,734.64	742.45
22102			住房改革支出	111.02	111.02
2210201			住房公积金	88.81	88.81
2210202			提租补贴	22.20	22.20
22103			城乡社区住宅	2,366.08	1,623.62	742.45
2210302			住房公积金管理	2,366.08	1,623.62	742.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：宿州市住房公积金管理中心						金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,670.20	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.50	155.50
	9		九、卫生健康支出	41	37.91	37.91
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,476.79	2,476.79
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,670.20	本年支出合计	59	2,670.20	2,670.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,670.20	总计	64	2,670.20	2,670.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：宿州市住房公积金管理中心						金额单位：万元
科目 代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,670.20	1,926.49	743.71
208			社会保障和就业支出	155.50	154.23	1.26
20805			行政事业单位养老支出	154.23	154.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50
20807			就业补助	1.26		1.26
2080799			其他就业补助支出	1.26		1.26
210			卫生健康支出	37.91	37.91
21011			行政事业单位医疗	37.91	37.91
2101102			事业单位医疗	37.91	37.91
221			住房保障支出	2,476.79	1,734.34	742.45
22102			住房改革支出	111.02	111.02
2210201			住房公积金	88.81	88.81
2210202			提租补贴	22.20	22.20
22103			城乡社区住宅	2,365.78	1,623.32	742.45
2210302			住房公积金管理	2,365.78	1,623.32	742.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：宿州市住房公积金管理中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,486.54	302	商品和服务支出	334.02	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	228.66	30201	办公费	35.18	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	155.00	30202	印刷费	7.77	310	资本性支出
30103	奖金	219.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	23.65	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	155.66	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.09	30206	电费	5.03	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	59.31	30207	邮电费	19.27	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	68.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30209	物业管理费	12.94	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	79.98	30211	差旅费	11.42	31009	土地补偿
30113	住房公积金	201.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.94	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	188.46	30214	租赁费	3.90	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	105.92	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2.82	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	105.92	30217	公务接待费	4.74	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	62.32	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	53.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.65	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	93.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,592.46	公用经费合计					334.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宿州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目 代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宿州市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：宿州市住房公积金管理中心						金额单位：万元
科目 代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宿州市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 宿州市住房公积金管理中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2670.50万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2670.50万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各减少420.16万元，下降13.59%，主要原因：一是2024年度安排的项目资金少于2023年度，同时在2024年度进一步落实过“紧日子”的要求下，做到应压尽压，节约资金；二是2023年度安排采购两辆新公车及相关保险等费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2670.50万元，其中：财政拨款收入2670.20万元，占99.99%；事业收入0.3万元，占0.01%；经营收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2670.50万元，其中：基本支出1926.79万元，占72.15%；项目支出743.71万元，占27.85%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2670.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2670.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少420.46万元，下降13.60%，主要原因：一是2024年度安排的项目资金少于2023年度，同时在2024年度进一步落实过“紧日子”的要求下，做到应压尽压，节约资金；二是2023年度安排采购两辆新公车及相关保险等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2670.20万元，占本年支出的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少420.46万元，下降13.60%。主要原因一是2024年度安排的项目资金少于2023年度，同时在2024年度进一步落实过“紧日子”的要求下，做到应压尽压，节约资金；二是2023年度安排采购两辆新公车及相关保险等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2670.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出155.5万元，占5.82%；卫生健康（类）支出37.91万元，占1.42%；住房保障（类）支出2476.79万元，占92.76%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3108.04万元，支出决算为2670.20万元，完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格贯彻中央八项规定精神，落实政府过“紧日子”的要求，压缩日常公用经费支出；二是项目支出进行压缩，节约了资金。其中:基本支出1926.49万元，占72.15%；项目支出743.71万元，占27.85%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103万元，支出决算为102.73万元，完成年初预算的99.74%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.5万元，支出决算为51.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时未安排市本级本地高校毕业生留宿就业创业相关补贴资金项目，为后期政府安排的项目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.81万元，支出决算为88.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.20万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为2804.61万元，支出决算为2365.78万元，完成年初预算的84.35%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压缩日常公用经费支出，项目资金应压尽压，节约支出成本。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1926.49万元，其中：人员经费1592.46万元，主要包括:基本工资228.66万元、津贴补贴155万元、奖金219.45万元、伙食补助费23.65万元、绩效工资155.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.09万元、职业年金缴费59.31万元、职工基本医疗保险缴费68.41万元、公务员医疗补助缴费4.65万元、其他社会保障缴费79.98万元、住房公积金201.22万元、其他工资福利支出188.46万元、退休费105.92万元；公用经费334.03万元，主要包括：办公费35.18万元、印刷费7.77万元、电费5.03万元、邮电费19.27万元、物业管理费12.94万元、差旅费11.42万元、维修（护）费8.94万元、租赁费3.90万元、培训费2.82万元、公务接待费4.74万元、劳务费0.58万元、工会经费62.32万元、福利费53.00万元、公务用车运行维护费10.65万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出93.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，宿州市住房公积金管理中心机关运行经费支出0万元，与2023年度持平，主要原因是宿州市住房公积金管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，宿州市住房公积金管理中心政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宿州市住房公积金管理中心共有公务车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金743.71万元。从评价情况看，各项目支出严格按计划执行，各项指标基本完成。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度支出严格把控，有保有压，贯彻中央八项规定精神，压缩日常经费开支。在实现本单位正常运转的基础上，提高资金使用效率。

组织对“工作业务专项经费”、“经常性业务经费明细”、“信息系统运维”、“公积金电子档案系统升级改造”、“市本级本地高校毕业生留宿就业创业相关补贴资金”、“办公设备集中采购”、“数据共享”7个项目开展了部门评价，共涉及资金743.71万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本年度项目绩效目标基本达到，任务基本完成，项目实施产出率及效益良好，项目实施达到预期效果。

组织对“宿州市住房公积金管理中心开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2670.50万元。从评价情况看，在节约经费的前提下，基本完成本年度指标，整体执行率达85.88%，实施了工作业务专项经费、信息系统运维等项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，圆满完成公积金业务管理工作保障公积金业务高效运转。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映信息系统运维项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

信息系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.84分。全年预算数为90万元，执行数为87.66万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障综合服务平台及业务系统安全运行；二是进一步加强中心网络信息安全建设。

发现的主要问题及原因：该项目实际支出较前期预算有所减少，其原因是因为在实施过程中严格贯彻落实政府过“紧日子”压减一般性支出的原则，减少预算支出。下一步改进措施：一是进一步加强预算计划制定的精细化管理，细化预算投入计划；二是切实做好项目计划落实，确保预定计划的有效实施。

信息系统运维项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称			信息系统运维
主管部门			923-宿州市住房公积金管理中心			实施单位	923001-宿州市住房公积金管理中心
项目资金                    （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	90.00	87.66	10	97.40%	9.74
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	87.66	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障业务正常运行，切实筑牢安全防线，全面落实住房公积金安全管理主体责任和监督责任，进一步增强安全意识。					保障业务的正常有序的运转，加强了安全防线，严格落实了住房公积金安全管理主体责任和监督责任。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	运营商		＝3家	3	5	5
			等保测评数量		＝3项	3	5	5
		质量指标	设备故障维修及更换率		＝100%	100	5	5
			机房运维服务达标率		＝100%	100	5	5
		时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标	10	10
		成本指标	通信运营商租用专线		＝330000元	330000	3	3
			三级等保测评		＝150000元	141605.85	2	1.9	部分尾款于下一年度支付
			12329短信		＝150000元	150000	5	5
			综合服务平台运维费		＝200000元	200000	5	5
			电子档案系统运维		＝50000元	45000	3	2.5	在实际支付中节约了成本
			紧急情况处理		＝20000元	10000	2	1	本年度系统稳定，需要紧急情况处理的情况少于预期
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进单位发展		明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	推动公积金发展，服务所有公积金缴存用户		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	此指标不适用		不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.7	该项目的完成对生态效益指标影响不明显
		可持续影响指标	增强安全意识		明显	达成预期指标	4	4
			提高网络安全防护能力		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	职工满意度		≥90%	99	5	5
			缴存职工满意度		≥80%	99	5	5
总分							100	97.84

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    3．部门评价结果。

《2024年度信息系统运维项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度信息系统运维项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度项目绩效评价报告

附件1：2024年度项目支出绩效自评表.pdf

附件2：2024年度信息系统运维评价报告.pdf