宿州市住房公积金管理中心2026年部门预算

 

2026年3月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门

1.宿州市住房公积金管理中心2026年收支总表

2.宿州市住房公积金管理中心2026年收入总表

3.宿州市住房公积金管理中心2026年支出总表

4.宿州市住房公积金管理中心2026年财政拨款收支总表

5.宿州市住房公积金管理中心2026年一般公共预算支出表

6.宿州市住房公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出表

7.宿州市住房公积金管理中心2026年政府性基金预算支出表

8.宿州市住房公积金管理中心2026年国有资本经营预算支出表

9.宿州市住房公积金管理中心2026年项目支出表

10.宿州市住房公积金管理中心2026年政府采购支出表

11.宿州市住房公积金管理中心2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

宿州市住房公积金管理中心是市政府直属的自收自支事业单位。

(一)  自身职能
   1、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

2、编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市公积金管理委员会审议后组织执行；

3、委托由管委会按中国人民银行规定制定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续、与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费；

4、负责住房公积金的统一核算，指导、监督县（区）管理部（办事处）的内部核算；

5、拟定住房公积金具体管理办法，经市公积金管理委员会审议通过后实施；

6、审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市公积金管理委员会审议批准的比例购买国债；

 7、负责住房公积金的保值、增值和归还；

   8、提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市公积金管理委员会审议后执行；

 9、审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报市公积金管理委员会批准后执行；

10、与职工、单位和受委托银行定期对账；

11、建立职工住房公积金个人明细帐，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；

12、组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；

13、向市财政部门和市公积金管理委员会报送住房公积金财务报告，经市公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布；

14、向市财政部门提出住房公积金呆坏账核销申请，经市公积金管理委员会审议通过后，根据省级财政部门的审批意见办理呆坏帐核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案；

15、承办市公积金管理委员会决定的其他事项；

16、承办市政府交办的其他工作。

（二）授权职能

住房制度改革。贯彻落实国家、省、市关于城镇住房制度改革的方针、政策；研究起草住房制度改革的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施；负责市直及驻宿单位住房分配货币化方案的实施及住房补贴的审批工作；负责市直及驻宿单位公有住房出售、租金改革工作；建立健全公有住房出售档案的动态管理体系；负责市直及驻宿单位房改资金的会计核算和财务管理工作；负责市直及驻宿单位集资建房、合作建房方案的审批；指导县区住房制度改革及住房资金管理工作；负责住房制度改革信息、档案和统计工作；指导县、区住房制度改革工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市住房公积金管理中心2024年度部门预算包括市本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

三、2026 年度主要工作任务

贯彻落实国家和省住房城乡建设工作会议精神，围绕全省2026年住房公积金工作要点，坚持新发展理念，以服务缴存职工为中心，充分发挥住房公积金住房保障职能，满足多渠道保障、租购并举的住房需求，重点做好以下几个方面工作：一要强化政策宣传，不断扩大住房公积金覆盖面。二要合理统筹使用资金，切实发挥住房公积金职能作用。三要加强资金管控，防范化解重大风险。四要深化效能提升，加快推进综合服务平台建设。

 “宿州市住房公积金管理中心没有国有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

注：宿州市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

注：宿州市住房公积金管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”

注：宿州市住房公积金管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，宿州市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市住房公积金管理中心2026年收支总预算2668.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026年收入总表的说明

    宿州市住房公积金管理中心2026年收入预算2668.54万元，其中，本年收入2668.54万元。

1.本年收入2668.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少282.16万元，下降9.56%，下降原因主要是厉行节约，常规支出项减少。

三、关于2026年支出总表的说明

宿州市住房公积金管理中心2026年支出预算2668.54万元，比 2025年预算减少282.16万元，下降9.56%，下降原因主要是厉行节约，常规支出项减少。其中，基本支出1811.54万元，占67.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出857万元，占32.11%，主要用于主要用于住房公积金管理项目支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

宿州市住房公积金管理中心2026年财政拨款收支预算2668.54万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出218.17万元，占8.18%;卫生健康支出42.55万元，占1.59%;住房保障支出2407.82万元，占90.23%

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

宿州市住房公积金管理中心2026年一般公共预算支出2668.54万元，比2025年预算减少282.16万元，下降9.56%，下降原因主要是厉行节约，常规支出项减少。

     （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出218.17万元，占8.18%；卫生健康支出42.55万元，占1.59%；住房保障支出2407.82万元，占90.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算145.45万元，比2025年预算增加39.35万元，增加37.09%，增加原因主要是2026年预算包括编外及新录用人员，2025年这些人员的预算主要填在其他工资福利支出中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算72.72万元，比2025年预算增加19.67万元，增加37.08%，增加原因主要是2026年预算包括编外及新录用人员，2025年这些人员的预算主要填在其他工资福利支出中。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算42.55万元，比2025年预算增加3.39万元，增加8.66%，增加原因主要是2026年预算包括编外及新录用人员，2025年这些人员的预算主要填在其他工资福利支出中。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算124.62万元，比2025年预算增加44.86万元，增长56.24%，增加原因主要是2026年预算包括编外及新录用人员，2025年这些人员的预算主要填在其他工资福利支出中。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)预算28.85万元，比2025年预算增加7.91万元，增长37.77%，增加原因主要是2026年预算包括编外及新录用人员，2025年这些人员的预算主要填在其他工资福利支出中。

6.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）预算2407.82万元，比2023年减少243.88万元，下降9.20%，下降原因是厉行节约，常规支出项减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市住房公积金管理中心2026 年一般公共预算基本支出2668.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2026年政府性基金预算支出表的说明

宿州市住房公积金管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市住房公积金管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

宿州市住房公积金管理中心2026年预算共安排项目支出857万元，比2025年预算增加39万元，增长4.77%，增长原因主要是原放在基本支出其他商品服务支出中的金额放在了项目中。主要包括：本年财政拨款安排857万元（其中，一般公共预算拨款安排857万元）。

十、关于2026 年政府采购支出表的说明

宿州市住房公积金管理中心2026年没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

宿州市住房公积金管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“工作业务专项经费”项目。

(1)项目概述。保障公积金编外及聘用人员工资及社保。

(2)立项依据。用于保障2026年公积金聘用人员工资及社保。

(3)实施主体。宿州市住房公积金管理中心

(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5)项目内容。支付2026年公积金聘用人员工资及社保。

(6)年度预算安排。年度预算400万元。

(7)绩效目标。保障2026年公积金编外及聘用人员工资及社保。

 

（二）机关运行经费

宿州市住房公积金管理中心为自收自支事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

宿州市住房公积金管理中心2026年无政府采购预算。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宿州市住房公积金管理中心共有车辆5辆，全部为其他用车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2026年，宿州市住房公积金管理中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款857万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件：预算公开附件.pdf